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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AP Constructions | 7 917.00 | 134.00 | 7 782.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 844.00 | 34 804.00 | 67 040.00 | 101 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 902.00 | 37 628.00 | 153 274.00 | 190 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 386.00 | 37 628.00 | 201 758.00 | 239 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 66.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 213.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 102 083.00 | 96 279.00 | | 102 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 509.00 | 54 084.00 | | 46 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 988.00 | 12 417.00 | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 719.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 944.00 | 17 155.00 | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 440.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 676.00 | 85 814.00 | | 99 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 758.00 | 182 093.00 | | 201 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 902.00 | 47 906.00 | | 75 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 62.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 7 195.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -283.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 132.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 995.00 | 207 909.00 | | 205 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 192.00 | 207 697.00 | | 200 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 213.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 252.00 | | 27 048.00 | 167 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 190 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 112 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 996.00 | | 26 853.00 | 88 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 195.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 668.00 | 16 358.00 | 3 398.00 | 24 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 16 358.00 | 3 398.00 | 24 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 437.00 | 22 664.00 | 23 773.00 | 46 437.00 |
VI Groupe et associés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 676.00 | 75 902.00 | 23 773.00 | 99 676.00 |