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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AP Constructions | 7 917.00 | 926.00 | 6 991.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 729.00 | 43 705.00 | 61 024.00 | 104 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 788.00 | 47 321.00 | 146 467.00 | 193 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 240.00 | 47 321.00 | 192 919.00 | 240 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 279.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | 5 804.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 103 821.00 | 102 083.00 | | 103 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 455.00 | 46 509.00 | | 28 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 005.00 | 29 988.00 | | 35 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 139.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | 21 944.00 | | 23 392.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 097.00 | 99 676.00 | | 89 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 919.00 | 201 758.00 | | 192 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 207.00 | 75 902.00 | | 77 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 304.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 304.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -304.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 874.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 267.00 | 205 995.00 | | 229 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 528.00 | 200 192.00 | | 227 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | 5 804.00 | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 902.00 | | 14 060.00 | 190 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 175.00 | 193 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 115 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 450.00 | | 14 060.00 | 112 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 628.00 | 18 768.00 | 9 075.00 | 37 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 18 768.00 | 9 075.00 | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 413.00 | 16 523.00 | 11 890.00 | 28 413.00 |
VI Groupe et associés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 097.00 | 77 207.00 | 11 890.00 | 89 097.00 |