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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 841.00 | 74 258.00 | 108 583.00 | 182 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 267.00 | 76 130.00 | 188 138.00 | 264 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 649.00 | 76 130.00 | 254 519.00 | 330 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 994.00 | -4 031.00 | | 17 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | 22 025.00 | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 121 657.00 | 119 995.00 | | 121 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 651.00 | 39 855.00 | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 770.00 | 54 685.00 | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 11 579.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 43 468.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 146.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 862.00 | 149 734.00 | | 132 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 519.00 | 269 728.00 | | 254 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 925.00 | 130 579.00 | | 95 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 706.00 | | 283 706.00 | 283 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 706.00 | | 283 706.00 | 283 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | 16.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984.00 | 4 188.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 4 188.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 10 812.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 5 649.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 563.00 | 289 397.00 | | 286 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 900.00 | 267 372.00 | | 277 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | 22 025.00 | | 8 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 552.00 | | 61 558.00 | 222 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 843.00 | 264 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 184 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 454.00 | | 60 942.00 | 143 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 615.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 713.00 | 32 275.00 | 15 859.00 | 59 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | 32 275.00 | 15 859.00 | 59 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 631.00 | 20 694.00 | 36 937.00 | 57 631.00 |
VI Groupe et associés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 862.00 | 95 925.00 | 36 937.00 | 132 862.00 |