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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AP Constructions | 7 917.00 | 1 718.00 | 6 199.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 816.00 | 51 890.00 | 51 926.00 | 103 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 190.00 | 56 298.00 | 136 892.00 | 193 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 387.00 | 56 298.00 | 199 089.00 | 255 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 821.00 | 1 082.00 | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 1 739.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 103 606.00 | 103 821.00 | | 103 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | 28 455.00 | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | 35 005.00 | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 2 143.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 23 392.00 | | 20 379.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 102.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 483.00 | 89 097.00 | | 95 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 089.00 | 192 919.00 | | 199 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 713.00 | 77 207.00 | | 84 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 549.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 173.00 | 2 100.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 2 649.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 289.00 | 3 151.00 | | -11 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 801.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 376.00 | 229 267.00 | | 234 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 592.00 | 227 528.00 | | 234 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | 1 739.00 | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 788.00 | | 20 415.00 | 193 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 193 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 013.00 | 114 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 335.00 | | 20 100.00 | 115 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 315.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321.00 | 18 817.00 | 9 840.00 | 47 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 18 817.00 | 9 840.00 | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 005.00 | 15 516.00 | 9 489.00 | 25 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 1 765.00 | 1 281.00 | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 483.00 | 84 713.00 | 10 770.00 | 95 483.00 |