| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 614.00 | 108 469.00 | 76 145.00 | 184 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 563.00 | 110 342.00 | 155 222.00 | 265 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 710.00 | 110 342.00 | 228 368.00 | 338 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | 18 000.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 17 994.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 8 662.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 123 283.00 | 121 657.00 | | 123 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 950.00 | 57 651.00 | | 36 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 40 770.00 | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 654.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 998.00 | 32 447.00 | | 25 998.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 341.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 085.00 | 132 862.00 | | 105 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 368.00 | 254 519.00 | | 228 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 987.00 | 95 925.00 | | 87 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 512.00 | | 279 512.00 | 279 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 512.00 | | 279 512.00 | 279 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 2 500.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 2 500.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 3 984.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 3 984.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 484.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 4 288.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 995.00 | 286 563.00 | | 279 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 369.00 | 277 900.00 | | 278 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | 8 662.00 | | 1 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 267.00 | | 1 773.00 | 264 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 265 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 713.00 | | 1 773.00 | 184 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 130.00 | 34 212.00 | | 76 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | 34 212.00 | | 76 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 937.00 | 19 838.00 | 17 099.00 | 36 937.00 |
VI Groupe et associés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 086.00 | 87 987.00 | 17 099.00 | 105 086.00 |