| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AP Constructions | 7 917.00 | 2 509.00 | 5 407.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 562.00 | 69 293.00 | 35 269.00 | 104 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 756.00 | 74 493.00 | 119 263.00 | 193 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 073.00 | 74 493.00 | 185 580.00 | 260 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606.00 | 1 821.00 | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 637.00 | -216.00 | | -5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 97 969.00 | 103 606.00 | | 97 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 773.00 | 28 051.00 | | 10 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 764.00 | 36 586.00 | | 48 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 10 386.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 20 379.00 | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 611.00 | 95 483.00 | | 87 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 580.00 | 199 089.00 | | 185 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 812.00 | 84 713.00 | | 84 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 11 173.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 289.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 530.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 599.00 | 234 376.00 | | 250 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 236.00 | 234 592.00 | | 256 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 637.00 | -216.00 | | -5 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 190.00 | | 746.00 | 193 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 193 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 423.00 | | 746.00 | 114 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 298.00 | 18 195.00 | | 56 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 18 195.00 | | 56 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 771.00 | 7 972.00 | 2 799.00 | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 612.00 | 84 812.00 | 2 799.00 | 87 612.00 |