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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 371.00 | | 2 924 371.00 | 2 924 371.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 805.00 | | 2 987 805.00 | 2 987 805.00 |
CU Autres participations | 2 924 371.00 | | 2 924 371.00 | 2 924 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 045.00 | | | 1 613 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 172.00 | | | 1 881 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 339.00 | | | 788 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 633.00 | | | 1 106 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 805.00 | | | 2 987 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 181.00 | | | 570 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 195.00 | | | -16 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 291.00 | | 80.00 | 2 924 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 291.00 | | 80.00 | 2 924 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | 1 050.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 1 050.00 | | 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 339.00 | 251 887.00 | 437 870.00 | 788 339.00 |
VI Groupe et associés | 314 723.00 | 314 723.00 | | 314 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 633.00 | 570 181.00 | 437 870.00 | 1 106 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |