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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 371.00 | | 2 924 371.00 | 2 924 371.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 030.00 | | 3 013 030.00 | 3 013 030.00 |
CU Autres participations | 2 924 371.00 | | 2 924 371.00 | 2 924 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 599.00 | | | 1 496 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 106.00 | | | 2 126 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 319.00 | | | 606 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 924.00 | | | 886 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 030.00 | | | 3 013 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 425.00 | | | 680 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 371.00 | | | 2 924 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 371.00 | | | 2 924 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | 1 050.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 1 050.00 | | 2 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 70 501.00 | 206 499.00 | 277 000.00 |
VI Groupe et associés | 606 319.00 | 606 319.00 | | 606 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 941.00 | | | 259 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 924.00 | 680 425.00 | 206 499.00 | 886 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |