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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
BZ Autres créances | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 075.00 | | 2 981 075.00 | 2 981 075.00 |
CU Autres participations | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DG Autres réserves | 1 676 359.00 | | | 1 676 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 979.00 | | | 2 235 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 690.00 | | | 238 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 596.00 | | | 504 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 096.00 | | | 745 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 075.00 | | | 2 981 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 088.00 | | | 581 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 809.00 | | | -8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 521.00 | | | 2 924 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 521.00 | | | 2 924 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 550.00 | 700.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 700.00 | | 4 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 690.00 | 74 682.00 | 164 008.00 | 238 690.00 |
VI Groupe et associés | 504 596.00 | 504 596.00 | | 504 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 096.00 | 581 088.00 | 164 008.00 | 745 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ST Autres comptes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |