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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 521.00 | 200 000.00 | 2 724 521.00 | 2 924 521.00 |
BZ Autres créances | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 085.00 | 200 000.00 | 2 826 085.00 | 3 026 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 924 521.00 | 200 000.00 | 2 724 521.00 | 2 924 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 017.00 | 29 031.00 | | 41 017.00 |
DG Autres réserves | 1 678 927.00 | 1 601 198.00 | | 1 678 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 410.00 | 239 715.00 | | -221 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 284.00 | 2 375 694.00 | | 2 004 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | 164 200.00 | | 88 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 488.00 | 447 073.00 | | 726 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 3 524.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 800.00 | 615 649.00 | | 821 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 085.00 | 2 991 344.00 | | 2 826 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 448.00 | 527 450.00 | | 796 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | -3 948.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212.00 | 257 579.00 | | 1 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 622.00 | 17 864.00 | | 222 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 410.00 | 239 715.00 | | -221 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 292.00 | 62 940.00 | 25 353.00 | 88 292.00 |
VI Groupe et associés | 726 488.00 | 726 488.00 | | 726 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VP Divers | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 800.00 | 796 448.00 | 25 353.00 | 821 800.00 |