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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
BZ Autres créances | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 726.00 | | 3 022 726.00 | 3 022 726.00 |
CU Autres participations | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DG Autres réserves | 1 553 481.00 | | | 1 553 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
DK Provisions réglementées | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 133.00 | | | 2 259 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 974.00 | | | 554 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 593.00 | | | 763 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 726.00 | | | 3 022 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 432.00 | | | 610 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 296.00 | | | 202 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 371.00 | | 150.00 | 2 924 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 371.00 | | 150.00 | 2 924 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 1 050.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 050.00 | | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 831.00 | 53 670.00 | 153 161.00 | 206 831.00 |
VI Groupe et associés | 554 974.00 | 554 974.00 | | 554 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 593.00 | 610 432.00 | 153 161.00 | 763 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |