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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 344.00 | | 2 991 344.00 | 2 991 344.00 |
CU Autres participations | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DG Autres réserves | 1 601 198.00 | | | 1 601 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 694.00 | | | 2 375 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 073.00 | | | 447 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 649.00 | | | 615 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 344.00 | | | 2 991 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 521.00 | | | 2 924 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 521.00 | | | 2 924 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 200.00 | 76 001.00 | 88 199.00 | 164 200.00 |
VI Groupe et associés | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 649.00 | 527 450.00 | 88 199.00 | 615 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |