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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 10 383.00 | 647.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 785.00 | 22 523.00 | 8 262.00 | 30 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 342.00 | 32 906.00 | 1 518 435.00 | 1 551 342.00 |
BT Marchandises | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CF Disponibilités | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 833.00 | 32 906.00 | 1 817 926.00 | 1 850 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 808.00 | 114 711.00 | | 248 808.00 |
DH Report à nouveau | | -336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 248.00 | 173 634.00 | | 125 248.00 |
DL TOTAL (I) | 594 057.00 | 488 808.00 | | 594 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 186.00 | 1 044 164.00 | | 948 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 185.00 | 123 804.00 | | 109 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 46 572.00 | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 97 832.00 | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 870.00 | 1 312 371.00 | | 1 223 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 926.00 | 1 801 179.00 | | 1 817 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 619.00 | 372 282.00 | | 402 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 728.00 | | 8 764.00 | 1 542 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 551 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 41 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | | 7 000.00 | 34 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 763.00 | | 1 764.00 | 82 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 3 240.00 | 150.00 | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | 3 240.00 | 150.00 | 29 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
UX Autres créances clients | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 186.00 | 126 936.00 | 519 970.00 | 948 186.00 |
VI Groupe et associés | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 600.00 | | | 1 042 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 578.00 | | | 1 138 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VP Divers | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 870.00 | 402 619.00 | 519 970.00 | 1 223 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 859.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 15 727.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 25 712.00 | 33 366.00 | | 25 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 706.00 | 30 599.00 | | 36 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 2 063.00 | | 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 210.00 | 5 165.00 | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | 320.00 | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | 1 179.00 | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 164.00 | 92 244.00 | | 77 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 173.00 | 67 656.00 | | 58 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 094.00 | 86 920.00 | | 77 094.00 |