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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 46.00 | 844.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 49 378.00 | 24 928.00 | 74 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 10 972.00 | 307.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 199.00 | 69 506.00 | 23 693.00 | 93 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 208.00 | 129 902.00 | 1 577 305.00 | 1 707 208.00 |
BT Marchandises | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702.00 | 2 934.00 | 29 768.00 | 32 702.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CF Disponibilités | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 198.00 | 2 934.00 | 317 264.00 | 320 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 406.00 | 132 836.00 | 1 894 570.00 | 2 027 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 225.00 | 815 282.00 | | 960 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 477.00 | 174 942.00 | | 177 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 701.00 | 1 210 225.00 | | 1 357 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 820.00 | 389 353.00 | | 239 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 739.00 | 117 309.00 | | 120 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 96 764.00 | | 130 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 57 460.00 | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 869.00 | 660 887.00 | | 536 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 570.00 | 1 871 112.00 | | 1 894 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 015.00 | 421 067.00 | | 448 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 782.00 | | 3 646.00 | 1 703 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 707 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 178 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | 890.00 | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 004.00 | | | 179 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 778.00 | | 2 756.00 | 99 778.00 |