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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 27 086.00 | 47 220.00 | 74 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 549.00 | 11 034.00 | 515.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 249.00 | 46 167.00 | 47 082.00 | 93 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 782.00 | 84 287.00 | 1 619 495.00 | 1 703 782.00 |
BT Marchandises | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 121.00 | 2 934.00 | 29 187.00 | 32 121.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 380.00 | 2 934.00 | 237 446.00 | 240 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 162.00 | 87 221.00 | 1 856 940.00 | 1 944 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 693 529.00 | 587 564.00 | | 693 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 754.00 | 125 965.00 | | 141 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 282.00 | 933 529.00 | | 1 055 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 466.00 | 684 173.00 | | 537 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 354.00 | 114 216.00 | | 111 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 397.00 | 69 456.00 | | 96 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | 41 168.00 | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 658.00 | 909 014.00 | | 801 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 940.00 | 1 842 543.00 | | 1 856 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 305.00 | 371 548.00 | | 412 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 261.00 | | 3 521.00 | 1 700 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 583.00 | | 2 521.00 | 176 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 678.00 | | 1 000.00 | 98 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 125.00 | 23 163.00 | | 61 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | 23 163.00 | | 61 125.00 |