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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 38 232.00 | 36 074.00 | 74 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 11 088.00 | 411.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 199.00 | 58 234.00 | 34 965.00 | 93 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 782.00 | 107 554.00 | 1 596 228.00 | 1 703 782.00 |
BT Marchandises | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | 2 934.00 | 28 966.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CF Disponibilités | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 818.00 | 2 934.00 | 274 884.00 | 277 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 600.00 | 110 488.00 | 1 871 112.00 | 1 981 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 282.00 | 693 529.00 | | 815 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 942.00 | 141 754.00 | | 174 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 225.00 | 1 055 282.00 | | 1 210 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 353.00 | 537 466.00 | | 389 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 309.00 | 111 354.00 | | 117 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 764.00 | 96 397.00 | | 96 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 56 441.00 | | 57 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 887.00 | 801 658.00 | | 660 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 112.00 | 1 856 940.00 | | 1 871 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 067.00 | 412 305.00 | | 421 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 703 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 179 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 104.00 | | 100.00 | 179 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 782.00 | | 100.00 | 1 703 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 287.00 | 23 367.00 | 100.00 | 84 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | 23 367.00 | 100.00 | 84 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | | | 2 934.00 |