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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 15 940.00 | 58 366.00 | 74 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 10 953.00 | 77.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 34 231.00 | 57 016.00 | 91 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 261.00 | 61 125.00 | 1 639 136.00 | 1 700 261.00 |
BT Marchandises | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 667.00 | 61 125.00 | 1 842 543.00 | 1 903 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 587 564.00 | 472 850.00 | | 587 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 965.00 | 124 714.00 | | 125 965.00 |
DL TOTAL (I) | 933 529.00 | 817 564.00 | | 933 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 173.00 | 829 566.00 | | 684 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 216.00 | 109 541.00 | | 114 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 57 321.00 | | 69 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 168.00 | 35 672.00 | | 41 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 014.00 | 1 035 061.00 | | 909 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 543.00 | 1 852 626.00 | | 1 842 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 548.00 | 350 998.00 | | 371 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 057.00 | | 4 205.00 | 1 696 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 483.00 | | 1 100.00 | 175 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 574.00 | | 3 105.00 | 95 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 013.00 | 23 112.00 | | 38 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 23 112.00 | | 38 013.00 |