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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 10 573.00 | 457.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 575.00 | 23 390.00 | 6 184.00 | 29 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 808.00 | 33 964.00 | 1 523 845.00 | 1 557 808.00 |
BT Marchandises | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | 1 454.00 | 27 635.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 105.00 | 1 454.00 | 225 651.00 | 227 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 913.00 | 35 418.00 | 1 749 495.00 | 1 784 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 057.00 | 248 808.00 | | 354 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 794.00 | 125 248.00 | | 138 794.00 |
DL TOTAL (I) | 712 850.00 | 594 057.00 | | 712 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 251.00 | 948 186.00 | | 821 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 848.00 | 109 185.00 | | 104 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 49 067.00 | | 60 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | 50 323.00 | | 49 706.00 |
EA Autres dettes | | 67 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 645.00 | 1 223 870.00 | | 1 036 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 495.00 | 1 817 926.00 | | 1 749 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 541.00 | 402 619.00 | | 343 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 342.00 | | 9 117.00 | 1 551 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 557 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 40 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | | 1 440.00 | 41 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 527.00 | | 7 677.00 | 84 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | 3 707.00 | 2 650.00 | 32 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 3 707.00 | 2 650.00 | 32 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 251.00 | 128 147.00 | 524 932.00 | 821 251.00 |
VI Groupe et associés | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
VP Divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 645.00 | 343 541.00 | 524 932.00 | 1 036 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 2 680.00 | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | 9 756.00 | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 25 941.00 | 31 843.00 | | 25 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 926.00 | 30 575.00 | | 29 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | 710.00 | | 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 249.00 | 4 210.00 | | 4 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 3 401.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | 6 081.00 | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 864.00 | 77 164.00 | | 81 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 074.00 | 58 173.00 | | 60 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 284.00 | 77 094.00 | | 71 284.00 |