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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 868.00 | 208.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 127.00 | 9 918.00 | 79 208.00 | 89 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 315.00 | 9 918.00 | 445 397.00 | 455 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 87 489.00 | 68 364.00 | | 87 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 79 128.00 | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 259 730.00 | 258 811.00 | | 259 730.00 |
DP Provisions pour risques | 12 748.00 | 17 581.00 | | 12 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | 17 581.00 | | 12 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 66 947.00 | | 76 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 221.00 | 97 956.00 | | 96 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 919.00 | 224 903.00 | | 172 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 397.00 | 501 295.00 | | 445 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 60 000.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 919.00 | 164 903.00 | | 172 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 019 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 843.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 295.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 3 762.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 738.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 679.00 | 32 139.00 | | 24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 443.00 | 1 424 699.00 | | 1 047 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 521.00 | 1 345 571.00 | | 986 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 921.00 | 79 128.00 | | 60 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 126.00 | 27 753.00 | | 31 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 196.00 | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 196.00 | | 9 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 581.00 | | 4 833.00 | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | | 4 833.00 | 17 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 743.00 | 191 743.00 | 1 000.00 | 192 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |