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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 8 395.00 | 316.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 899.00 | 91.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 702.00 | 11 294.00 | 78 408.00 | 89 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BN En cours de production de biens | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 277.00 | 11 294.00 | 510 982.00 | 522 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 128 749.00 | 131 323.00 | | 128 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 17 427.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 260 294.00 | 260 070.00 | | 260 294.00 |
DP Provisions pour risques | 12 693.00 | 8 876.00 | | 12 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 693.00 | 8 876.00 | | 12 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 070.00 | 92 977.00 | | 148 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 568.00 | 75 665.00 | | 88 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 995.00 | 168 806.00 | | 237 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 982.00 | 437 752.00 | | 510 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 995.00 | 168 806.00 | | 237 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 728.00 | | 177.00 | 89 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 89 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 11 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | 177.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 114.00 | 383.00 | 203.00 | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 383.00 | 203.00 | 11 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |