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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 8 560.00 | 151.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 076.00 | 102.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 890.00 | 11 636.00 | 78 253.00 | 89 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BN En cours de production de biens | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 514.00 | | 398 514.00 | 398 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 404.00 | 11 636.00 | 476 767.00 | 488 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 128 973.00 | 128 749.00 | | 128 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 20 224.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 263 559.00 | 260 294.00 | | 263 559.00 |
DP Provisions pour risques | 10 689.00 | 12 693.00 | | 10 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 689.00 | 12 693.00 | | 10 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 207.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 150.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 283.00 | 148 070.00 | | 114 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 88 568.00 | | 76 957.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 519.00 | 237 995.00 | | 202 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 767.00 | 510 982.00 | | 476 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 519.00 | 237 995.00 | | 202 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 207.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 702.00 | | 18 173.00 | 89 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 985.00 | 89 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 11 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | | 18 173.00 | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 452.00 | 110.00 | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 452.00 | 110.00 | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 244 711.00 | 244 711.00 | | 244 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 607.00 | 289 607.00 | | 289 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |