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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 065.00 | 274.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 389.00 | 10 115.00 | 78 274.00 | 88 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 934.00 | 10 115.00 | 445 819.00 | 455 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 98 410.00 | 87 489.00 | | 98 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 007.00 | 60 921.00 | | 65 007.00 |
DL TOTAL (I) | 274 737.00 | 259 730.00 | | 274 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 362.00 | 12 748.00 | | 15 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 362.00 | 12 748.00 | | 15 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 76 448.00 | | 53 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 119.00 | 96 221.00 | | 102 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 720.00 | 172 919.00 | | 155 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 819.00 | 445 397.00 | | 445 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 720.00 | 172 919.00 | | 155 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 228 974.00 | | 1 228 974.00 | 1 228 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 974.00 | | 1 228 974.00 | 1 228 974.00 |
FM Production stockée | | | 9 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 103.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 103.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -103.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 24 679.00 | | 23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 526.00 | 1 047 443.00 | | 1 256 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 519.00 | 986 521.00 | | 1 191 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 007.00 | 60 921.00 | | 65 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 387.00 | 31 126.00 | | 26 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 127.00 | | 435.00 | 89 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 88 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 10 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | | 435.00 | 10 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 369.00 | 173.00 | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 369.00 | 173.00 | 9 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 748.00 | 2 614.00 | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | 2 614.00 | | 12 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |