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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 389.00 | 10 389.00 | 78 000.00 | 88 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BN En cours de production de biens | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 417.00 | | 307 417.00 | 307 417.00 |
BZ Autres créances | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
CF Disponibilités | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 762.00 | | 506 762.00 | 506 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 151.00 | 10 389.00 | 584 762.00 | 595 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 113 417.00 | 98 410.00 | | 113 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | 65 007.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 261 717.00 | 274 737.00 | | 261 717.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | 15 362.00 | | 15 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 736.00 | 15 362.00 | | 15 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | 244.00 | | 50 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 158.00 | 53 358.00 | | 152 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 877.00 | 102 119.00 | | 104 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 309.00 | 155 720.00 | | 307 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 762.00 | 445 819.00 | | 584 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 309.00 | 155 720.00 | | 307 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 273.00 | 244.00 | | 50 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 345 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 826.00 | |
FM Production stockée | | | 5 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 270.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 270.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 3 897.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 23 483.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 559.00 | 1 256 526.00 | | 1 354 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 579.00 | 1 191 519.00 | | 1 317 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 980.00 | 65 007.00 | | 36 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 449.00 | 26 387.00 | | 24 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 274.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 274.00 | | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
UX Autres créances clients | 307 417.00 | | | 307 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VP Divers | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 250.00 | 354 250.00 | | 354 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 309.00 | 307 309.00 | | 307 309.00 |