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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 8 064.00 | 647.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 561.00 | 274.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 546.00 | 10 625.00 | 78 922.00 | 89 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BN En cours de production de biens | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 684.00 | | 456 684.00 | 456 684.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CF Disponibilités | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 544.00 | | 616 544.00 | 616 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 090.00 | 10 625.00 | 695 465.00 | 706 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 120 394.00 | 113 417.00 | | 120 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 36 980.00 | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 262 644.00 | 261 717.00 | | 262 644.00 |
DP Provisions pour risques | 16 657.00 | 15 736.00 | | 16 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 657.00 | 15 736.00 | | 16 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 50 273.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 316.00 | 152 158.00 | | 220 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 165.00 | 307 309.00 | | 416 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 465.00 | 584 762.00 | | 695 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 165.00 | 307 309.00 | | 416 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 50 273.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 332 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 533.00 | |
FM Production stockée | | | 13 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 37.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 37.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -37.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 8 569.00 | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 715.00 | 1 354 559.00 | | 1 349 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 785.00 | 1 317 579.00 | | 1 318 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | 36 980.00 | | 30 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 247.00 | 24 449.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 389.00 | | 1 157.00 | 88 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | 1 157.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 236.00 | 10 625.00 | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 236.00 | 10 625.00 | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 316.00 | 220 316.00 | | 220 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
UX Autres créances clients | 456 684.00 | 456 684.00 | | 456 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 499.00 | 518 499.00 | | 518 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 165.00 | 416 165.00 | | 416 165.00 |