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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 514.00 | 267.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 559.00 | 152 467.00 | 45 092.00 | 197 559.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 228.00 | 153 982.00 | 59 246.00 | 213 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 591.00 | | 443 591.00 | 443 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 819.00 | 153 982.00 | 502 837.00 | 656 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DH Report à nouveau | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
DL TOTAL (I) | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 504.00 | | | 183 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 837.00 | | | 502 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 382.00 | 6 555.00 | 910 937.00 | 904 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 382.00 | 6 555.00 | 910 937.00 | 904 382.00 |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 307.00 | |
GE Autres charges | | | 52 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 977.00 | | | 913 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 695.00 | | | 857 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 167.00 | 37 914.00 | 3 146.00 | 172 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 280.00 | 37 914.00 | 1 365.00 | 158 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 674.00 | 53 307.00 | | 100 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 674.00 | 51 793.00 | | 100 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 272 928.00 | | | 272 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 604.00 | 290 716.00 | 13 887.00 | 304 604.00 |
VW T.V.A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 429.00 | | | 200 429.00 |