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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 559.00 | 182 872.00 | 14 688.00 | 197 559.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 228.00 | 184 653.00 | 28 575.00 | 213 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 533.00 | | 302 533.00 | 302 533.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 245 006.00 | | 245 006.00 | 245 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 838.00 | | 549 838.00 | 549 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 066.00 | 184 653.00 | 578 413.00 | 763 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DH Report à nouveau | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
DL TOTAL (I) | 384 035.00 | | | 384 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 377.00 | 1.00 | | 194 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 413.00 | | | 578 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 764.00 | | 1 048 764.00 | 1 048 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 764.00 | | 1 048 764.00 | 1 048 764.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GE Autres charges | | | 128 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 759.00 | | | 1 049 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 574.00 | | | 935 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 559.00 | | | 197 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 982.00 | 30 671.00 | | 153 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 267.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 467.00 | 30 404.00 | | 152 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 719.00 | 304 832.00 | 13 887.00 | 318 719.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YW Taxe professionnelle | -179.00 | | | -179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 994.00 | | | 166 994.00 |