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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 5 584.00 | 8 752.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 414.00 | 255 245.00 | 30 169.00 | 285 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 578.00 | 262 610.00 | 44 968.00 | 307 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 244.00 | 17 735.00 | 751 508.00 | 769 244.00 |
BZ Autres créances | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CF Disponibilités | 511 208.00 | | 511 208.00 | 511 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 260.00 | 17 735.00 | 1 544 524.00 | 1 562 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 838.00 | 280 345.00 | 1 589 493.00 | 1 869 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DH Report à nouveau | 325 101.00 | | | 325 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 362.00 | | | 1 002 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 050.00 | | | 394 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 131.00 | | | 587 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 493.00 | | | 1 589 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 131.00 | | | 587 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
FG Production vendue services | 2 423 146.00 | | 2 423 146.00 | 2 423 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 780.00 | | 2 450 780.00 | 2 450 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 421 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419 973.00 | | | 419 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 097.00 | | | 2 453 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 768.00 | | | 1 994 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 203.00 | 2 100.00 | 25 275.00 | 280 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 474.00 | | 25 275.00 | 274 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | 2 100.00 | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 820.00 | 47 790.00 | | 214 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | 47 790.00 | | 213 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 769 244.00 | 769 244.00 | | 769 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 099.00 | 1 051 051.00 | 6 047.00 | 1 057 099.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 131.00 | 587 131.00 | | 587 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 257.00 | | | 420 257.00 |
YT Sous‐traitance | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 281.00 | | | 685 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |