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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 494.00 | 393 488.00 | 5 006.00 | 398 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 436.00 | 429 271.00 | 7 166.00 | 436 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 578.00 | 17 735.00 | 639 843.00 | 657 578.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 1 451 898.00 | | 1 451 898.00 | 1 451 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 062.00 | 17 735.00 | 2 133 326.00 | 2 151 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 498.00 | 447 006.00 | 2 140 492.00 | 2 587 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 641 898.00 | 668 445.00 | | 641 898.00 |
DH Report à nouveau | 346 289.00 | 346 289.00 | | 346 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 615.00 | 103 453.00 | | 444 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 618.00 | 1 127 003.00 | | 1 441 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 770.00 | 9 492.00 | | 164 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 573.00 | 221 834.00 | | 129 573.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 874.00 | 235 837.00 | | 698 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 492.00 | 1 362 840.00 | | 2 140 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 874.00 | 235 837.00 | | 698 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 748 119.00 | | 748 119.00 | 748 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 165.00 | | 748 165.00 | 748 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 33 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 033.00 | 879 034.00 | | 1 232 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 418.00 | 775 582.00 | | 787 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 615.00 | 103 453.00 | | 444 615.00 |