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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 625.00 | 34 063.00 | 562.00 | 34 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 494.00 | 396 419.00 | 2 075.00 | 398 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 061.00 | 432 263.00 | 4 797.00 | 437 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 008.00 | 17 735.00 | 334 272.00 | 352 008.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 1 324 107.00 | | 1 324 107.00 | 1 324 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 567.00 | 17 735.00 | 1 671 832.00 | 1 689 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 628.00 | 449 999.00 | 1 676 629.00 | 2 126 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 636 513.00 | 641 898.00 | | 636 513.00 |
DH Report à nouveau | 346 289.00 | 346 289.00 | | 346 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 444 615.00 | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 995.00 | 1 441 618.00 | | 1 018 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 164 770.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 946.00 | 129 573.00 | | 150 946.00 |
EA Autres dettes | | 4 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 634.00 | 698 874.00 | | 657 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 629.00 | 2 140 492.00 | | 1 676 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 634.00 | 698 874.00 | | 657 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 436.00 | | 624.00 | 436 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 495.00 | | 624.00 | 432 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 271.00 | 2 993.00 | | 429 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 489.00 | 2 993.00 | | 427 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 352 008.00 | 352 008.00 | | 352 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
VW T.V.A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 634.00 | 657 634.00 | | 657 634.00 |