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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 171.00 | 2 551.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 752.00 | 212 868.00 | 58 884.00 | 271 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 203.00 | 214 820.00 | 65 383.00 | 280 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
BZ Autres créances | 326 860.00 | | 326 860.00 | 326 860.00 |
CF Disponibilités | 213 673.00 | | 213 673.00 | 213 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 456.00 | | 950 456.00 | 950 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 659.00 | 214 820.00 | 1 015 839.00 | 1 230 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
DH Report à nouveau | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
DL TOTAL (I) | 544 033.00 | | | 544 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 157.00 | | | 206 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 806.00 | | | 471 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 839.00 | | | 1 015 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 806.00 | | | 471 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 167.00 | |
GE Autres charges | | | 158 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 787.00 | | | 1 123 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 790.00 | | | 963 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 228.00 | 60.00 | 76 915.00 | 213 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 280 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 559.00 | | 76 915.00 | 197 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | 60.00 | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 653.00 | 30 167.00 | | 184 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 872.00 | 30 167.00 | | 182 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 352 923.00 | 352 923.00 | | 352 923.00 |
VB T. V. A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 730.00 | 736 783.00 | 3 947.00 | 740 730.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 806.00 | 471 806.00 | | 471 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 441.00 | | | 373 441.00 |