| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 117.00 | 111.00 | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 21 294.00 | 24 736.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 585.00 | 21 411.00 | 46 173.00 | 67 585.00 |
BZ Autres créances | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
CF Disponibilités | 1 166 547.00 | | 1 166 547.00 | 1 166 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 032.00 | | 2 530 032.00 | 2 530 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 617.00 | 21 411.00 | 2 576 205.00 | 2 597 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 509 652.00 | 305 413.00 | | 509 652.00 |
DH Report à nouveau | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 253.00 | 204 238.00 | | 338 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 203.00 | 1 219 950.00 | | 1 558 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 049.00 | 457 364.00 | | 596 049.00 |
EA Autres dettes | | 16 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 031.00 | 127 287.00 | | 261 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 002.00 | 779 033.00 | | 1 018 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 205.00 | 1 998 984.00 | | 2 576 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 002.00 | 779 033.00 | | 1 015 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 2 102.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 2 102.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 8 643.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 219.00 | -99 639.00 | | -26 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 544.00 | 2 149 305.00 | | 2 454 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 292.00 | 1 945 067.00 | | 2 116 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 253.00 | 204 238.00 | | 338 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 762.00 | | 7 030.00 | 65 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 67 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 228.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | 6 591.00 | 42 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | 210.00 | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 12 458.00 | 5 206.00 | 14 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 117.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 12 341.00 | 2 920.00 | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 031.00 | 261 031.00 | | 261 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 537.00 | | | 1 239 537.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 812.00 | 1 363 485.00 | 21 327.00 | 1 384 812.00 |
VW T.V.A. | 297 722.00 | 297 722.00 | | 297 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 002.00 | 1 018 002.00 | | 1 018 002.00 |