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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 737.00 | 27 548.00 | 91 189.00 | 118 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 026.00 | 27 776.00 | 112 250.00 | 140 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 017.00 | | 1 909 017.00 | 1 909 017.00 |
BZ Autres créances | 268 232.00 | | 268 232.00 | 268 232.00 |
CF Disponibilités | 647 839.00 | | 647 839.00 | 647 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 627.00 | | 2 851 627.00 | 2 851 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 653.00 | 27 776.00 | 2 963 877.00 | 2 991 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 847 904.00 | 509 652.00 | | 847 904.00 |
DH Report à nouveau | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 096.00 | 338 253.00 | | 300 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 299.00 | 1 558 203.00 | | 1 858 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 341.00 | 15 478.00 | | 9 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 371.00 | 145 445.00 | | 166 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 459.00 | 596 049.00 | | 788 459.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 284.00 | 261 031.00 | | 127 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 578.00 | 1 018 002.00 | | 1 105 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 877.00 | 2 576 205.00 | | 2 963 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 578.00 | 1 018 002.00 | | 1 105 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 578.00 | | 2 985 578.00 | 2 985 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 685.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 685.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | -685.00 | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 558.00 | -26 219.00 | | -100 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 835.00 | 2 454 544.00 | | 2 986 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 739.00 | 2 116 292.00 | | 2 686 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 096.00 | 338 253.00 | | 300 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 585.00 | | 82 165.00 | 67 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 140 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 458.00 | 118 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | | 82 165.00 | 46 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 411.00 | 15 823.00 | 9 458.00 | 21 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 111.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | 15 712.00 | 9 458.00 | 21 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 601.00 | 205 601.00 | | 205 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 017.00 | | | 1 909 017.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 225.00 | | | 223 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 849.00 | 2 203 788.00 | 21 061.00 | 2 224 849.00 |
VW T.V.A. | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 578.00 | 1 105 578.00 | | 1 105 578.00 |