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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 678.00 | 103 266.00 | 128 412.00 | 231 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 218.00 | 103 494.00 | 251 723.00 | 355 218.00 |
BZ Autres créances | 2 458 352.00 | 33 160.00 | 2 425 192.00 | 2 458 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 834.00 | | 1 294 834.00 | 1 294 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 708.00 | 33 160.00 | 3 822 548.00 | 3 855 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 926.00 | 136 654.00 | 4 074 272.00 | 4 210 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 500.00 | | 7 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 762 958.00 | 1 616 023.00 | | 1 762 958.00 |
DH Report à nouveau | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 193.00 | 146 935.00 | | 225 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 090.00 | 2 473 256.00 | | 2 717 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 812.00 | 30 773.00 | | 32 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 212 512.00 | | 68 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 016.00 | 988 280.00 | | 965 016.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 58 632.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 236.00 | 309 721.00 | | 257 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 182.00 | 1 599 918.00 | | 1 337 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 272.00 | 4 093 174.00 | | 4 074 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 244.00 | | 92 973.00 | 262 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 837.00 | | 91 841.00 | 139 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 179.00 | | 1 132.00 | 122 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 781.00 | 30 713.00 | | 72 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | 30 713.00 | | 72 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 33 160.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 227.00 | 225 227.00 | | 225 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 236.00 | 257 236.00 | | 257 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 444.00 | 2 190 444.00 | | 2 190 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VI Groupe et associés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 185.00 | 2 460 874.00 | 123 311.00 | 2 584 185.00 |
VW T.V.A. | 501 783.00 | 501 783.00 | | 501 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 182.00 | 1 327 182.00 | | 1 337 182.00 |