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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 868.00 | 51 147.00 | 77 721.00 | 128 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 898.00 | 51 376.00 | 99 522.00 | 150 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 207.00 | 6 600.00 | 2 290 607.00 | 2 297 207.00 |
BZ Autres créances | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
CF Disponibilités | 1 111 436.00 | | 1 111 436.00 | 1 111 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 878.00 | 6 600.00 | 3 617 278.00 | 3 623 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 775.00 | 57 976.00 | 3 716 800.00 | 3 774 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 148 000.00 | 847 904.00 | | 1 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 023.00 | 300 096.00 | | 468 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 322.00 | 1 858 299.00 | | 2 326 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | 9 341.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 162.00 | 166 371.00 | | 118 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 864.00 | 788 459.00 | | 1 005 864.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 14 123.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 425.00 | 127 284.00 | | 246 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 478.00 | 1 105 578.00 | | 1 390 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 800.00 | 2 963 877.00 | | 3 716 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 478.00 | 1 105 578.00 | | 1 190 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 795 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 795 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 900.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 8 400.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -8 400.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 607.00 | -100 558.00 | | -57 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 124.00 | 2 986 835.00 | | 3 799 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 101.00 | 2 686 739.00 | | 3 331 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 023.00 | 300 096.00 | | 468 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 026.00 | | 12 378.00 | 140 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 150 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 128 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 737.00 | | 11 638.00 | 118 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 740.00 | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776.00 | 25 106.00 | 1 507.00 | 27 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 25 106.00 | 1 507.00 | 27 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 425.00 | 246 425.00 | | 246 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 207.00 | | | 2 297 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 243.00 | 2 512 441.00 | 21 801.00 | 2 534 243.00 |
VW T.V.A. | 462 296.00 | 462 296.00 | | 462 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 478.00 | 1 390 478.00 | | 1 390 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |