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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 837.00 | 72 553.00 | 67 284.00 | 139 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 244.00 | 72 781.00 | 189 463.00 | 262 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 853 440.00 | | 2 853 440.00 | 2 853 440.00 |
CF Disponibilités | 1 021 998.00 | | 1 021 998.00 | 1 021 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 711.00 | | 3 903 711.00 | 3 903 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 955.00 | 72 781.00 | 4 093 174.00 | 4 165 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 616 023.00 | 1 148 000.00 | | 1 616 023.00 |
DH Report à nouveau | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 935.00 | 468 023.00 | | 146 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 256.00 | 2 326 322.00 | | 2 473 256.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 773.00 | 13 835.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 512.00 | 118 162.00 | | 212 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 280.00 | 1 005 864.00 | | 988 280.00 |
EA Autres dettes | 58 632.00 | 6 192.00 | | 58 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 721.00 | 246 425.00 | | 309 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 918.00 | 1 390 478.00 | | 1 599 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 174.00 | 3 716 800.00 | | 4 093 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 918.00 | 1 190 478.00 | | 1 599 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 100 086.00 | 3 858 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 086.00 | 3 858 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 446.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -446.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 913.00 | -57 607.00 | | -189 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 914.00 | 3 799 124.00 | | 3 864 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 980.00 | 3 331 101.00 | | 3 717 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 935.00 | 468 023.00 | | 146 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 898.00 | | 111 347.00 | 150 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 868.00 | | 10 969.00 | 128 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801.00 | | 100 378.00 | 21 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 376.00 | 21 406.00 | | 51 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 21 406.00 | | 51 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 20 000.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 586.00 | 204 586.00 | | 204 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 721.00 | 309 721.00 | | 309 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 758.00 | 2 466 758.00 | | 2 466 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 415.00 | -3 415.00 | | -3 415.00 |
VB T. V. A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 892.00 | 2 881 713.00 | 122 179.00 | 3 003 892.00 |
VW T.V.A. | 491 737.00 | 491 737.00 | | 491 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 918.00 | 1 599 918.00 | | 1 599 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |