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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 002.00 | 50 567.00 | 40 435.00 | 91 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 080.00 | 50 796.00 | 55 285.00 | 106 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 816.00 | | 755 816.00 | 755 816.00 |
BZ Autres créances | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 536.00 | | 1 521 536.00 | 1 521 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 782.00 | | 2 820 782.00 | 2 820 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 862.00 | 50 796.00 | 2 876 066.00 | 2 926 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 988 151.00 | 1 988 151.00 | | 1 988 151.00 |
DH Report à nouveau | -193 033.00 | 701 885.00 | | -193 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 725.00 | -894 918.00 | | -398 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 446.00 | 1 822 172.00 | | 1 423 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 517.00 | 42 812.00 | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 97 864.00 | | 35 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 589.00 | 860 536.00 | | 527 589.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 75 960.00 | | 38 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | 51 342.00 | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 620.00 | 1 128 515.00 | | 1 432 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 066.00 | 2 970 686.00 | | 2 876 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 860.00 | 1 100 515.00 | | 676 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 585.00 | | 21 576.00 | 320 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 311.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 081.00 | 106 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 770.00 | 91 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 046.00 | | 6 726.00 | 197 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 311.00 | | 14 850.00 | 123 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 089.00 | 47 476.00 | 112 770.00 | 116 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 861.00 | 47 476.00 | 112 770.00 | 115 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 008.00 | 306 008.00 | | 306 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 038.00 | 354 038.00 | | 354 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 755 816.00 | | | 755 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 967.00 | 500 967.00 | | 500 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 753.00 | 1 523 442.00 | 123 311.00 | 1 646 753.00 |
VW T.V.A. | 186 955.00 | 186 955.00 | | 186 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 515.00 | 1 100 515.00 | | 1 128 515.00 |