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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 518.00 | 201 128.00 | 87 390.00 | 288 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 778.00 | 101 392.00 | 49 386.00 | 150 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 949.00 | 302 520.00 | 144 429.00 | 446 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
BZ Autres créances | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 728.00 | 302 520.00 | 477 208.00 | 779 728.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DL TOTAL (I) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 208.00 | | | 477 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 475.00 | | 698 475.00 | 698 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 475.00 | | 698 475.00 | 698 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 135.00 | | | 812 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 311.00 | | | 776 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 182.00 | | 134 318.00 | 433 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 550.00 | 446 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 550.00 | 439 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 528.00 | | 134 318.00 | 425 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 346.00 | 49 171.00 | 80 997.00 | 334 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 346.00 | 49 171.00 | 80 997.00 | 334 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
VB T. V. A. | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 708.00 | 26 749.00 | 62 959.00 | 89 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 877.00 | 299 524.00 | 3 353.00 | 302 877.00 |
VW T.V.A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 003.00 | 212 044.00 | 62 959.00 | 275 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 296 921.00 | | | 296 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 605.00 | | | 439 605.00 |