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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 436.00 | 307 445.00 | 42 992.00 | 350 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 666.00 | 147 517.00 | 13 149.00 | 160 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 756.00 | 454 961.00 | 63 795.00 | 518 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 474.00 | | 160 474.00 | 160 474.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 498.00 | | 297 498.00 | 297 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 254.00 | 454 961.00 | 361 293.00 | 816 254.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 264 749.00 | | | 264 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 293.00 | | | 361 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
FG Production vendue services | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 954.00 | | 391 954.00 | 391 954.00 |
FM Production stockée | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 160.00 | | | 450 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 066.00 | | 39 690.00 | 479 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 413.00 | | 39 690.00 | 471 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 425.00 | 30 537.00 | | 424 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 425.00 | 30 537.00 | | 424 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 257.00 | 6 564.00 | 21 693.00 | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 401.00 | 181 047.00 | 3 353.00 | 184 401.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 544.00 | 74 851.00 | 21 693.00 | 96 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
YT Sous‐traitance | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |