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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 801.00 | 229 319.00 | 62 483.00 | 291 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 499.00 | 120 666.00 | 30 833.00 | 151 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 954.00 | 349 985.00 | 100 969.00 | 450 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BN En cours de production de biens | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 689.00 | | 283 689.00 | 283 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 643.00 | 349 985.00 | 384 658.00 | 734 643.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DL TOTAL (I) | 230 742.00 | | | 230 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 658.00 | | | 384 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
FG Production vendue services | 644 364.00 | | 644 364.00 | 644 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 060.00 | | 667 060.00 | 667 060.00 |
FM Production stockée | | | 48 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 891.00 | | | 727 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 494.00 | | | 695 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 949.00 | | 4 005.00 | 446 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 296.00 | | 4 005.00 | 439 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 520.00 | 47 465.00 | | 302 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 520.00 | 47 465.00 | | 302 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 066.00 | 27 109.00 | 35 957.00 | 63 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 100.00 | 189 747.00 | 3 353.00 | 193 100.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 056.00 | 114 099.00 | 35 957.00 | 150 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
YT Sous‐traitance | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 105.00 | | | 425 105.00 |