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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 590.00 | 256 854.00 | 42 735.00 | 299 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 227.00 | 139 009.00 | 14 218.00 | 153 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 470.00 | 395 863.00 | 64 607.00 | 460 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 922.00 | | 204 922.00 | 204 922.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 385.00 | 395 863.00 | 399 522.00 | 795 385.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 642.00 | | | 229 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 241 385.00 | | | 241 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 522.00 | | | 399 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 244.00 | | | 598 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 601.00 | | | 587 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 954.00 | | 9 516.00 | 450 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 300.00 | | 9 516.00 | 443 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 985.00 | 45 878.00 | | 349 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 985.00 | 45 878.00 | | 349 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 20 753.00 | 15 287.00 | 36 040.00 |
VI Groupe et associés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 593.00 | 227 240.00 | 3 353.00 | 230 593.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 137.00 | 142 850.00 | 15 287.00 | 158 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ST Autres comptes | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
YT Sous‐traitance | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 627.00 | | | 404 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |