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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 584.00 | 281 380.00 | 31 204.00 | 312 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 143 045.00 | 15 784.00 | 158 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 066.00 | 424 425.00 | 54 642.00 | 479 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BN En cours de production de biens | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 441.00 | | 284 441.00 | 284 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 507.00 | 424 425.00 | 339 082.00 | 763 507.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 082.00 | | | 339 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
FG Production vendue services | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 939.00 | | 474 939.00 | 474 939.00 |
FM Production stockée | | | -32 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 293.00 | | | 476 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 470.00 | | 25 075.00 | 460 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 479 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 471 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 817.00 | | 25 075.00 | 452 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 863.00 | 34 414.00 | 5 852.00 | 395 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 863.00 | 34 414.00 | 5 852.00 | 395 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 723.00 | 193 370.00 | 3 353.00 | 196 723.00 |
VW T.V.A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
YT Sous‐traitance | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 191.00 | | | 256 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |