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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 275.00 | 341 882.00 | 64 393.00 | 406 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 493.00 | 97 962.00 | 37 531.00 | 135 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 452.00 | 439 844.00 | 109 608.00 | 549 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 727.00 | | 241 727.00 | 241 727.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 134.00 | | 363 134.00 | 363 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 586.00 | 439 844.00 | 472 742.00 | 912 586.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DG Autres réserves | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 303 236.00 | | | 303 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 742.00 | | | 472 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 722.00 | | 18 730.00 | 530 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 038.00 | | 18 730.00 | 523 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 347.00 | 19 497.00 | | 420 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 347.00 | 19 497.00 | | 420 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 514.00 | 19 282.00 | 35 232.00 | 54 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 492.00 | 275 108.00 | 3 384.00 | 278 492.00 |
VW T.V.A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 506.00 | 134 274.00 | 35 232.00 | 169 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |