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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 15 568.00 | 357.00 | 15 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 925.00 | 15 568.00 | 357.00 | 15 925.00 |
060 Stock marchandises | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | 2 545.00 | 47 590.00 | 50 135.00 |
084 Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 737.00 | 2 545.00 | 164 192.00 | 166 737.00 |
110 Total général Actif | 182 663.00 | 18 113.00 | 164 549.00 | 182 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 167.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 4 168.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650.00 | | | 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 6 942.00 | 5 444.00 | | 6 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 386.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 446.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 746.00 | 6 276.00 | | 9 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 744.00 | -2 108.00 | | -9 744.00 |
280 Produits financiers | 8 433.00 | 35.00 | | 8 433.00 |
294 Charges financières | 4 617.00 | 2 798.00 | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 928.00 | -4 872.00 | | -5 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |