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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 16 065.00 | 399.00 | 16 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 16 065.00 | 399.00 | 16 465.00 |
060 Stock marchandises | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
084 Disponibilités | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
110 Total général Actif | 216 844.00 | 16 065.00 | 200 778.00 | 216 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 80 234.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 500.00 | 80 235.00 | | 60 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 000.00 | 73 740.00 | | -99 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 320.00 | 6 956.00 | | 7 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 248.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 352.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 686.00 | 81 297.00 | | 7 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 814.00 | -1 062.00 | | 52 814.00 |
280 Produits financiers | 1 317.00 | 2 545.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 2 774.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 943.00 | -1 291.00 | | 47 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |