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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 16 173.00 | 291.00 | 16 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 16 173.00 | 291.00 | 16 465.00 |
060 Stock marchandises | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
072 Créances – Autres | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
110 Total général Actif | 247 741.00 | 16 173.00 | 231 567.00 | 247 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60 500.00 | | |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 937.00 | 60 500.00 | | 175 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 396.00 | 99 000.00 | | 60 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 066.00 | -99 000.00 | | 84 066.00 |
242 Autres charges externes. | 12 616.00 | 7 320.00 | | 12 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 220.00 | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 145.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 622.00 | 7 686.00 | | 158 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 316.00 | 52 814.00 | | 17 316.00 |
280 Produits financiers | 1 357.00 | 1 317.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 200.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 4 988.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 079.00 | 47 943.00 | | 15 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 823.00 | | | 7 823.00 |