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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 15 920.00 | 544.00 | 16 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 15 920.00 | 544.00 | 16 465.00 |
060 Stock marchandises | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | 1 317.00 | 48 818.00 | 50 135.00 |
084 Disponibilités | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 702.00 | 1 317.00 | 155 386.00 | 156 702.00 |
110 Total général Actif | 173 167.00 | 17 237.00 | 155 930.00 | 173 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 235.00 | 2.00 | | 80 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 650.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 73 740.00 | 1 408.00 | | 73 740.00 |
242 Autres charges externes. | 6 956.00 | 6 942.00 | | 6 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 391.00 | | 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 355.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 297.00 | 9 746.00 | | 81 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 062.00 | -9 744.00 | | -1 062.00 |
280 Produits financiers | 2 545.00 | 8 433.00 | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 4 617.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 291.00 | -5 928.00 | | -1 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |