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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 16 281.00 | 183.00 | 16 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 16 281.00 | 183.00 | 16 465.00 |
060 Stock marchandises | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 173 914.00 | | 173 914.00 | 173 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
110 Total général Actif | 215 543.00 | 16 281.00 | 199 262.00 | 215 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 148.00 | 175 276.00 | | 27 148.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 661.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 496.00 | 175 937.00 | | 27 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 671.00 | 60 396.00 | | 3 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 607.00 | 84 066.00 | | 17 607.00 |
242 Autres charges externes. | 8 098.00 | 12 616.00 | | 8 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 1 436.00 | | 316.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 600.00 | 158 622.00 | | 31 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 105.00 | 17 316.00 | | -4 105.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 1 357.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 254.00 | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 005.00 | 15 079.00 | | -5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |