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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 664.00 | 16 844.00 | 11 820.00 | 28 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 664.00 | 16 844.00 | 11 820.00 | 28 664.00 |
060 Stock marchandises | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
110 Total général Actif | 201 570.00 | 16 844.00 | 184 726.00 | 201 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
242 Autres charges externes. | 4 738.00 | 7 385.00 | | 4 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 422.00 | | 324.00 |
252 Charges sociales | | 1 600.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 244.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 380.00 | 9 651.00 | | 5 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 797.00 | -9 650.00 | | -1 797.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 851.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 630.00 | -10 577.00 | | -2 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |