| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 462.00 | 122 172.00 | 1 082 290.00 | 1 204 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 683.00 | 14 185.00 | 278 499.00 | 292 683.00 |
BZ Autres créances | 778 750.00 | 707 516.00 | 71 234.00 | 778 750.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 358.00 | 721 701.00 | 351 657.00 | 1 073 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 820.00 | 843 873.00 | 1 433 947.00 | 2 277 820.00 |
CU Autres participations | 1 201 330.00 | 119 040.00 | 1 082 290.00 | 1 201 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 434.00 | -252 631.00 | | -314 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 595.00 | -61 803.00 | | -566 595.00 |
DL TOTAL (I) | 376 471.00 | 943 066.00 | | 376 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 800.00 | 46 241.00 | | 28 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 074.00 | 9 332.00 | | 563 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 28 022.00 | | 36 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 530.00 | 147 853.00 | | 193 530.00 |
EA Autres dettes | 235 240.00 | 265 773.00 | | 235 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 476.00 | 672 240.00 | | 1 057 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 947.00 | 1 615 306.00 | | 1 433 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 676.00 | 643 441.00 | | 1 028 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | -29.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 160.00 | 93 356.00 | | 614 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 955.00 | 93 327.00 | | 614 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 955.00 | -93 327.00 | | -614 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 068.00 | 312 727.00 | | 221 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 663.00 | 374 530.00 | | 787 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 595.00 | -61 803.00 | | -566 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 462.00 | | | 1 204 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 330.00 | | | 1 201 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | 4 305.00 | | 9 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 356.00 | 614 160.00 | | 93 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 276.00 | 618 465.00 | | 222 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 276.00 | 618 465.00 | | 222 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
UX Autres créances clients | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VC Groupe et associés | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 563 074.00 | 563 074.00 | | 563 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 565.00 | 1 072 565.00 | | 1 072 565.00 |
VW T.V.A. | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 476.00 | 1 028 676.00 | 28 800.00 | 1 057 476.00 |