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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 325.00 | 420.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 045.00 | 84 835.00 | 1 079 210.00 | 1 164 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BZ Autres créances | 786 167.00 | 707 516.00 | 78 651.00 | 786 167.00 |
CF Disponibilités | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 341.00 | 707 516.00 | 131 825.00 | 839 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 386.00 | 792 351.00 | 1 211 035.00 | 2 003 386.00 |
CU Autres participations | 1 159 830.00 | 81 040.00 | 1 078 790.00 | 1 159 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -863 965.00 | -881 029.00 | | -863 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 972.00 | 17 064.00 | | 43 972.00 |
DL TOTAL (I) | 437 507.00 | 393 535.00 | | 437 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 10 855.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 269.00 | 663 226.00 | | 679 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 38 079.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 161 281.00 | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | | 189 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 528.00 | 1 062 816.00 | | 773 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 035.00 | 1 456 350.00 | | 1 211 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 528.00 | 1 062 816.00 | | 773 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 4 512.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 3 500.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 631.00 | 8 012.00 | | 42 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 631.00 | 51 988.00 | | -42 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 230.00 | 243 383.00 | | 197 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 258.00 | 226 319.00 | | 153 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 972.00 | 17 064.00 | | 43 972.00 |